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环球今亮点！基金净值为什么晚上才公布？基金估值和净值的区别是什么？

2023-06-20 08:09:26 来源：金融网

基金净值为什么晚上才公布

基金交易是有固定的时间段的，在闭市后，需要根据基金单位净值的计算公司进行计算，而基金净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额，从基金总资产交易结算数据的公布由交易所、登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司、期货商等机构公布，待数据公布后基金公司内部还要经过筛选、计算、审核、计算以及托管人复核流程，基金公司内部流程完成后还需报送监管部门核对，核对无误后才会予以披露。

总之，基金净值的统计计算流程是非常复杂的，所以一般为每个交易日晚上或者第二个交易日才会进行公布，而对封闭式基金而言，每周才披露一次基金净值，最快是交易日周五晚上9点之后会予以公布，所以对于投资者而言，如果购买了封闭式基金的话，无需实时关注基金净值变化情况。

基金估值和净值的区别

基金净值就是基金的价格，基金是按照净值进行交易的，交易日3点前的委托单都按照当天收盘时的净值计算，一天只有一个成交价格，基金估值是按照一定的价格对基金的资产和负债进行估算，目的在于分析基金是否具有投资价值。

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环球今亮点！基金净值为什么晚上才公布？基金估值和净值的区别是什么？

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